PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA77519R1029

CUSIP

77519R102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$717.18M

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$0.41

Коэффициент P/E

13.66

Общая выручка (12 мес.)

CA$965.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$133.11M

EBITDA (12 мес.)

CA$21.94M

Годовой диапазон

CA$4.86 - CA$6.27

Целевая цена

CA$6.60

Процент коротких позиций

6.60%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RSI.TO с ^TNX RSI.TO с VFV.TO RSI.TO с XDIV.TO RSI.TO с FIE.TO RSI.TO с SRU-UN.TO
Популярные сравнения:
RSI.TO с ^TNX RSI.TO с VFV.TO RSI.TO с XDIV.TO RSI.TO с FIE.TO RSI.TO с SRU-UN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Rogers Sugar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
709.60%
393.64%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rogers Sugar Inc. показал доход в -3.02% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rogers Sugar Inc. составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

RSI.TO

С начала года

-3.02%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

2.49%

1 год

14.92%

5 лет

10.52%

10 лет

9.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.05%-4.87%-0.20%4.28%-3.02%
20243.35%-6.66%4.43%-2.25%11.90%-2.77%2.87%-4.70%5.66%-2.29%9.71%-2.29%16.25%
20230.53%8.57%-0.46%2.96%-6.86%0.34%-1.73%1.41%-4.73%-4.45%4.85%1.29%0.71%
20220.67%-2.67%9.63%-3.02%3.60%-2.99%6.94%-3.40%0.33%-3.07%1.67%-5.08%1.50%
2021-2.85%-2.75%5.06%1.46%1.80%3.70%1.04%-5.99%-0.04%4.45%2.84%4.17%12.94%
2020-2.64%3.13%-9.25%6.60%0.64%1.23%1.92%-0.00%2.30%-1.05%17.72%2.13%22.75%
20196.44%3.45%2.17%1.99%-4.88%-2.60%0.53%-4.79%2.03%0.74%-11.05%3.71%-3.50%
2018-1.11%-0.96%1.62%-3.23%-9.83%-0.39%2.64%-0.37%3.86%-4.15%7.34%-2.96%-8.26%
2017-2.50%-4.22%-0.30%-0.48%0.80%2.52%1.10%0.78%-0.75%0.47%-0.95%1.91%-1.78%
2016-1.41%15.07%8.97%-2.72%14.57%4.57%5.08%2.25%6.64%-5.99%4.62%5.05%70.58%
2015-3.79%2.41%-1.51%0.66%1.32%-0.69%1.34%-4.61%-4.17%-0.25%6.65%0.06%-3.09%
2014-14.84%-0.44%3.34%5.84%-9.19%3.13%0.67%7.95%-2.03%-5.53%4.96%3.92%-4.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RSI.TO составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RSI.TO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RSI.TO: 0.76
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RSI.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RSI.TO: 1.38
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RSI.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RSI.TO: 1.16
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RSI.TO: 0.96
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RSI.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RSI.TO: 2.16
^GSPC: 2.07

Rogers Sugar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.57
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rogers Sugar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36

Дивидендный доход

6.43%6.13%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%7.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rogers Sugar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2014CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RSI.TO: 6.4%
У Rogers Sugar Inc. дивидендная доходность составляет 6.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RSI.TO: 61.0%
У Rogers Sugar Inc. коэффициент выплат составляет 61.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rogers Sugar Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-13.68%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rogers Sugar Inc. показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1218 торговых сессий.

Текущая просадка Rogers Sugar Inc. составляет 9.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%21 июн. 1999 г.1579 февр. 2000 г.121816 дек. 2004 г.1375
-42.55%19 мар. 2008 г.2449 мар. 2009 г.19414 дек. 2009 г.438
-34.47%10 авг. 2017 г.65723 мар. 2020 г.17430 нояб. 2020 г.831
-30.32%18 мар. 2013 г.2234 февр. 2014 г.5644 мая 2016 г.787
-26.37%3 февр. 2005 г.18020 окт. 2005 г.23829 сент. 2006 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rogers Sugar Inc. составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
13.60%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rogers Sugar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rogers Sugar Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Confectioners. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.015.020.025.030.035.0
RSI.TO: 13.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RSI.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у RSI.TO коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RSI.TO: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RSI.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у RSI.TO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
RSI.TO: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RSI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у RSI.TO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
RSI.TO: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RSI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у RSI.TO коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию