PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA77519R1029
CUSIP77519R102
СекторConsumer Defensive
ОтрасльConfectioners

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$666.45M
Прибыль на акциюCA$0.42
Цена/прибыль12.40
Выручка (12 мес.)CA$1.13B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$130.81M
EBITDA (12 мес.)CA$116.29M
Годовой диапазонCA$4.80 - CA$6.01
Целевая ценаCA$6.15
Процент коротких позиций6.60%
Коэффициент коротких позиций11.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

Популярные сравнения: RSI.TO с ^TNX

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Rogers Sugar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.25%
21.45%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Rogers Sugar Inc. показал доход в -1.90% с начала года и -10.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rogers Sugar Inc. составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.90%5.84%
1 месяц-2.63%-2.98%
6 месяцев6.88%22.02%
1 год-10.39%24.47%
5 лет (среднегодовая)3.23%11.44%
10 лет (среднегодовая)7.30%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.35%-6.66%4.43%
2023-4.73%-4.45%4.85%1.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSI.TO составляет 21, что означает, что он находится в нижних 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности RSI.TO, с текущим значением в 2121
Rogers Sugar Inc.(RSI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RSI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSI.TO, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSI.TO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSI.TO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSI.TO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSI.TO, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

Rogers Sugar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.62
2.35
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rogers Sugar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.36 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.72

Дивидендный доход

6.94%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%7.58%13.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rogers Sugar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2013CA$0.36CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.9%
У Rogers Sugar Inc. дивидендная доходность составляет 6.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.6%
У Rogers Sugar Inc. коэффициент выплат составляет 86.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.06%
-2.42%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rogers Sugar Inc. показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1224 торговые сессии.

Текущая просадка Rogers Sugar Inc. составляет 13.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%21 июн. 1999 г.1619 февр. 2000 г.122416 дек. 2004 г.1385
-42.55%26 мар. 2008 г.2409 мар. 2009 г.19414 дек. 2009 г.434
-34.47%10 авг. 2017 г.65723 мар. 2020 г.17430 нояб. 2020 г.831
-30.32%18 мар. 2013 г.2234 февр. 2014 г.5644 мая 2016 г.787
-26.37%3 февр. 2005 г.18020 окт. 2005 г.23829 сент. 2006 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rogers Sugar Inc. составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.63%
3.29%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rogers Sugar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию