Сравнение RNTY с CWII
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RNTY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
RNTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 8.36% | 1.85% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between RNTY and CWII is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. CWII — Ранг доходности на риск
RNTY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RNTY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNTY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNTY и CWII
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -51.04% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -33.26% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 13,701.30% | -13,690.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 13,701.30% | -13,690.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 13,701.30% | -13,690.43% |
Сравнение комиссий RNTY и CWII
RNTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и CWII
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 12.00% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and CWII have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 12.00% for RNTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор