Сравнение RMRC с NUKZ
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. RMRC is actively managed, while NUKZ is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.26%
- 6 месяцев
- -10.97%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMRC и NUKZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | -12.33% |
Correlation
The correlation between RMRC and NUKZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUKZ
Сравнение RMRC c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и NUKZ
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -33.03% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.71% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -6.26% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и NUKZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 30.59% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 32.70% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 32.70% | -22.48% |
Сравнение комиссий RMRC и NUKZ
RMRC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и NUKZ
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NUKZ в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.92% | 0.91% | 0.09% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and NUKZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMRC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMRC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.58% for RMRC.
RMRC is categorized as Actively Managed, while NUKZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.85% for NUKZ.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор