Сравнение RMOP с THYM
RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMOP charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности RMOP и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMOP показывает доходность 3.38%, а THYM немного ниже – 3.33%.
RMOP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMOP и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 3.38% | 0.18% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between RMOP and THYM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMOP vs. THYM — Ранг доходности на риск
RMOP
THYM
Сравнение RMOP c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMOP | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMOP | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RMOP и THYM
Максимальная просадка RMOP за все время составила -6.67%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMOP и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMOP | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -2.93% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.49% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMOP и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMOP | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.35% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.35% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.35% | +1.31% |
Сравнение комиссий RMOP и THYM
RMOP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMOP и THYM
Дивидендная доходность RMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 5.20% | 5.15% | 1.27% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMOP and THYM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for RMOP.
RMOP has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: Rockefeller and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for RMOP and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для RMOP и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор