PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RM8U.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RM8U.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

RM8U.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RM8U.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RM8U.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RM8U.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		9.92%48.89%34.03%9.20%6.98%6.87%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, RM8U.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у 7RIP.DE с доходностью -7.16%.

RM8U.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.92%
6 месяцев
24.81%
1 год
41.93%
3 года*
30.94%
5 лет*
22.59%
10 лет*
—

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с GLDRM8U.DE с EMQQ.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с M37R.DERM8U.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий RM8U.DE и 7RIP.DE

RM8U.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Доходность на риск

RM8U.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM8U.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RM8U.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.60

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.99

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.99

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

2.77

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RM8U.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM8U.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM8U.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RM8U.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.60

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.22

+0.91

Корреляция

Корреляция между RM8U.DE и 7RIP.DE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM8U.DE и 7RIP.DE

Ни RM8U.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RM8U.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка RM8U.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM8U.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RM8U.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-31.05%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-15.15%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-10.83%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.39%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.94%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RM8U.DE и 7RIP.DE

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что RM8U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RM8U.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

7.71%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

14.79%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

24.02%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

24.72%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

24.72%

-8.61%