Сравнение RKLX с NVTX
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLX charges 1.29%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность 73.91%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
RKLX
- 1 день
- 9.06%
- 1 месяц
- 92.44%
- С начала года
- 73.91%
- 6 месяцев
- 214.73%
- 1 год
- 583.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 73.91% | 57.97% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
Correlation
The correlation between RKLX and NVTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. NVTX — Ранг доходности на риск
RKLX
NVTX
Сравнение RKLX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLX | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 5.10 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок RKLX и NVTX
Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -89.20% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -11.61% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -60.59% | +34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.73% | 266.18% | -82.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.72% | 266.18% | -84.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.72% | 266.18% | -84.46% |
Сравнение комиссий RKLX и NVTX
RKLX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и NVTX
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности NVTX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 8.59% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and NVTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKLX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKLX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
RKLX has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.13% for NVTX.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор