Сравнение RKLX с NVTX
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLX charges 1.29%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 130.55%.
RKLX
- 1 день
- -11.09%
- 1 месяц
- -72.12%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- 107.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -74.59%
- С начала года
- 130.55%
- 6 месяцев
- 98.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | -27.44% | 53.07% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 130.55% | -11.25% |
Correlation
The correlation between RKLX and NVTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. NVTX — Ранг доходности на риск
RKLX
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RKLX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLX | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLX и NVTX
Максимальная просадка RKLX за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -89.20% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -74.59% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -60.03% | +32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.66% | 267.00% | -80.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.28% | 267.00% | -83.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.28% | 267.00% | -83.72% |
Сравнение комиссий RKLX и NVTX
RKLX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и NVTX
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, что больше доходности NVTX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 7.39% | 17.05% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 20.60% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and NVTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKLX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKLX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
RKLX has the higher dividend yield at 20.60%, compared with 7.39% for NVTX.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор