PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLX с METE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLX с METE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned 583.06% vs -8.52% for METE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for METE.TO.

Доходность

Сравнение доходности RKLX и METE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RKLX торгуется в USD, в то время как METE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RKLX показывает доходность 73.91%, что значительно выше, чем у METE.TO с доходностью -4.88%.

RKLX

1 день
9.06%
1 месяц
92.44%
С начала года
73.91%
6 месяцев
214.73%
1 год
583.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METE.TO

1 день
0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-4.59%
1 год
-8.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLX и METE.TO

2026 (YTD)2025
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		73.91%654.37%
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-4.88%10.31%

Correlation

The correlation between RKLX and METE.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с RKLX:
RKLX с ARMGRKLX с XDSQRKLX с XTJLRKLX с 3SPY.LRKLX с GLDYRKLX с IFEDRKLX с MSTX
Часто сравнивают с METE.TO:
METE.TO с CFOU.TOMETE.TO с HPYE.TOMETE.TO с AMHE.TOMETE.TO с ENCL.TOMETE.TO с HBF.TOMETE.TO с CBNK.TOMETE.TO с EQLI.TO

Доходность на риск

RKLX vs. METE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLX
Ранг доходности на риск RKLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
METE.TO
Ранг доходности на риск METE.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METE.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METE.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METE.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLX c METE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKLXMETE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-0.23

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.08

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

-0.24

+8.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

-0.51

+16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKLX vs. METE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа METE.TO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLX и METE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKLXMETE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

-0.23

+3.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

-0.02

+3.99

Просадки

Сравнение просадок RKLX и METE.TO

Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки METE.TO в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и METE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLXMETE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-38.63%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.71%

-36.03%

-35.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.14%

-22.09%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-15.36%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.74%

16.74%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLX и METE.TO

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 80.57% по сравнению с Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLXMETE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.57%

9.78%

+70.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.29%

28.78%

+113.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

183.73%

37.13%

+146.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

181.72%

42.55%

+139.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.72%

42.55%

+139.17%

Сравнение комиссий RKLX и METE.TO

RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии METE.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLX и METE.TO

Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности METE.TO в 25.52%

ПозицияTTM2025
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		25.52%21.31%
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		8.59%14.94%

Часто задаваемые вопросы

RKLX and METE.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.

RKLX is categorized as Leveraged Equities, while METE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.40% for METE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLX и METE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор