Сравнение RKLX с BEG
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность 73.91%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 562.24%.
RKLX
- 1 день
- 9.06%
- 1 месяц
- 92.44%
- С начала года
- 73.91%
- 6 месяцев
- 214.73%
- 1 год
- 583.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 562.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 73.91% | 48.84% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 562.24% | -5.55% |
Correlation
The correlation between RKLX and BEG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. BEG — Ранг доходности на риск
RKLX
BEG
Сравнение RKLX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLX | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 24.84 | -20.87 |
Просадки
Сравнение просадок RKLX и BEG
Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -59.85% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -12.58% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -16.11% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.73% | 212.92% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.72% | 212.92% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.72% | 212.92% | -31.20% |
Сравнение комиссий RKLX и BEG
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и BEG
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 8.59% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and BEG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
RKLX has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор