Сравнение RIOX с PLUL
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RIOX is actively managed, while PLUL is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PLUL.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и PLUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLUL
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -36.28%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и PLUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | -29.23% |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | -43.82% |
Correlation
The correlation between RIOX and PLUL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. PLUL — Ранг доходности на риск
RIOX
PLUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIOX c PLUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | PLUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и PLUL
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки PLUL в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и PLUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -75.44% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -75.18% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -32.41% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и PLUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 178.01% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 178.01% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 178.01% | -9.66% |
Сравнение комиссий RIOX и PLUL
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PLUL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и PLUL
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, тогда как PLUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and PLUL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.00% for PLUL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.75% for PLUL.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и PLUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор