Сравнение RGTU с SBU
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.21%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBU
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | -34.17% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.21% | -6.03% |
Correlation
The correlation between RGTU and SBU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. SBU — Ранг доходности на риск
RGTU
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и SBU
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -28.10% | -68.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -8.50% | -87.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -7.39% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 59.15% | +160.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 59.15% | +159.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 59.15% | +159.92% |
Сравнение комиссий RGTU и SBU
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и SBU
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and SBU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор