Сравнение RGTU с NTSD
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -5.38% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between RGTU and NTSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
RGTU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и NTSD
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -5.58% | -91.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -2.96% | -92.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -1.15% | -62.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 24.76% | +194.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 24.76% | +194.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 24.76% | +194.31% |
Сравнение комиссий RGTU и NTSD
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и NTSD
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and NTSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор