Сравнение RGTU с NBIG
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | -76.46% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between RGTU and NBIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTU c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.38 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и NBIG
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -75.83% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -3.94% | -87.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -42.82% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 200.64% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 200.64% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 200.64% | +18.58% |
Сравнение комиссий RGTU и NBIG
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и NBIG
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and NBIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор