Сравнение RGTU с JOBX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и JOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно выше, чем у JOBX с доходностью -46.15%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 51.68%
- С начала года
- -46.15%
- 6 месяцев
- -63.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и JOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 9.05% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -46.15% | -26.30% |
Correlation
The correlation between RGTU and JOBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTU c JOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.49 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и JOBX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки JOBX в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и JOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -88.29% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -79.47% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -59.20% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и JOBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 146.45% | +72.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 146.45% | +72.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 146.45% | +72.77% |
Сравнение комиссий RGTU и JOBX
И RGTU, и JOBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и JOBX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, тогда как JOBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and JOBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU and JOBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for JOBX.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и JOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор