Сравнение RGTI с IUSQ.DE
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 11.00%/yr for IUSQ.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGTI торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам RGTI и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 9.50% |
Correlation
The correlation between RGTI and IUSQ.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
RGTI
IUSQ.DE
Сравнение RGTI c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.89 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 12.04 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и IUSQ.DE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -34.07% | -62.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -8.85% | -68.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -17.48% | -61.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -26.08% | -70.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -1.91% | -60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -5.02% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 2.13% | +47.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и IUSQ.DE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 3.93% | +40.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 9.72% | +61.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 12.49% | +96.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 15.50% | +113.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 15.92% | +111.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и IUSQ.DE
Ни RGTI, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTI and IUSQ.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор