PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVG с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REVG с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

REVG (REV Group, Inc.) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs 52.14%/yr for CPH.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REVG и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

REVG торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%.

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
9.45%
1 год
42.35%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVG и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%12.26%

Correlation

The correlation between REVG and CPH.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REVG:

$3.15B

CPH.TO:

CA$420.87M

EPS

REVG:

$1.93

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

REVG:

33.05

CPH.TO:

9.82

Коэффициент PEG

REVG:

0.22

CPH.TO:

0.12

Коэффициент P/S

REVG:

1.28

CPH.TO:

5.97

Коэффициент P/B

REVG:

7.57

CPH.TO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

REVG:

$2.46B

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

REVG:

$369.80M

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

REVG:

$168.60M

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REV Group, Inc.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с CLSCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA

Доходность на риск

REVG vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVG c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REVGCPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.46

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.11

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.80

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

1.69

+4.39

REVG vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REVG и CPH.TO

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVGCPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-98.29%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-24.22%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-46.02%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-46.02%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-27.01%

+19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.90%

-65.77%

+24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

11.46%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и CPH.TO

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVGCPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.01%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

28.36%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

41.95%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

49.87%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

61.42%

-9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и CPH.TO

Ни REVG, ни CPH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REVG и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
664.40M
12.30M
(REVG) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REVG и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности REV Group, Inc. и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.4%
67.9%
Активы портфеля
REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

REVG and CPH.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVG и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор