Сравнение RDYY с CSHP
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
RDYY
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -16.60% | -5.31% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 1.24% |
Correlation
The correlation between RDYY and CSHP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение RDYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 118.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и CSHP
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -0.32% | -50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -0.32% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -0.01% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.59% | 0.66% | +54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 0.57% | +55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 0.57% | +55.02% |
Сравнение комиссий RDYY и CSHP
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и CSHP
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.32%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 99.32% | 25.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and CSHP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 99.32%, compared with 4.02% for CSHP.
RDYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор