Сравнение RDTL с HUTG
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RDTL is actively managed, while HUTG is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDTL
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 35.48%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -60.59%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -63.50% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 118.79% |
Correlation
The correlation between RDTL and HUTG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. HUTG — Ранг доходности на риск
RDTL
HUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTL c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | HUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и HUTG
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -66.30% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -21.66% | -53.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.82% | -26.49% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.04% | 216.26% | -84.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.17% | 216.26% | -73.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.17% | 216.26% | -73.09% |
Сравнение комиссий RDTL и HUTG
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и HUTG
Ни RDTL, ни HUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and HUTG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
RDTL and HUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор