Сравнение RCI с GIL
RCI (Rogers Communications Inc.) and GIL (Gildan Activewear Inc.) are both stocks. RCI operates in Telecom Services (Communication Services), while GIL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RCI returned 3.75%/yr vs 9.52%/yr for GIL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI и GIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у GIL с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям GIL по среднегодовой доходности: 3.75% против 9.52% соответственно.
RCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 44.93%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 3.75%
GIL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам RCI и GIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 4.12% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
GIL Gildan Activewear Inc. | -1.83% | 35.08% | 45.31% | 23.58% | -33.93% | 54.00% | -4.46% | -1.17% | -4.58% | 29.00% |
Correlation
The correlation between RCI and GIL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RCI:
$20.94B
GIL:
$11.25B
RCI:
CA$12.89
GIL:
$1.54
RCI:
4.18
GIL:
39.44
RCI:
1.41
GIL:
2.40
RCI:
1.62
GIL:
3.30
RCI:
CA$20.68B
GIL:
$4.09B
RCI:
CA$8.39B
GIL:
$1.18B
RCI:
CA$14.25B
GIL:
$631.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI vs. GIL — Ранг доходности на риск
RCI
GIL
Сравнение RCI c GIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCI | GIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.14 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2.74 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCI и GIL
Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, примерно равная максимальной просадке GIL в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и GIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -87.23% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -25.71% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -31.28% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -37.97% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.92% | -74.44% | +17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -15.52% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -19.14% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 10.70% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI и GIL
Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI) составляет 6.07%, в то время как у Gildan Activewear Inc. (GIL) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что RCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 10.74% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 26.40% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 34.65% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 32.13% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 34.61% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI и GIL
Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности GIL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.56% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
RCI Rogers Communications Inc. | 3.76% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCI и GIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и Gildan Activewear Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCI и GIL
RCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
GIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
RCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
GIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
RCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
GIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
Часто задаваемые вопросы
RCI and GIL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIL has higher volatility (10.74%) compared to RCI (6.07%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs GIL's -87.23%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCI и GIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор