Сравнение RBLX с DUOL
RBLX (Roblox Corporation) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RBLX returned 2.45%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLX и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 35.40% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between RBLX and DUOL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between RBLX and DUOL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
-$1.57
DUOL:
$11.67
RBLX:
5.71
DUOL:
4.04
RBLX:
$5.30B
DUOL:
$1.10B
RBLX:
$4.16B
DUOL:
$798.46M
RBLX:
-$944.43M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. DUOL — Ранг доходности на риск
RBLX
DUOL
Сравнение RBLX c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.92 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.26 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и DUOL
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -83.35% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -81.19% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -83.35% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -77.32% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -35.76% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 59.48% | -17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и DUOL
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 15.67% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 40.94% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 62.97% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 66.21% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 66.21% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и DUOL
Ни RBLX, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и DUOL
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and DUOL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (16.92%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs DUOL's -83.35%.
RBLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор