Сравнение RBLU с BIDG
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU). Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | -12.27% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between RBLU and BIDG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. BIDG — Ранг доходности на риск
RBLU
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RBLU c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и BIDG
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -64.84% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -64.84% | -28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -34.77% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 102.33% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 102.33% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 102.33% | +15.87% |
Сравнение комиссий RBLU и BIDG
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и BIDG
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как BIDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and BIDG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for BIDG.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор