PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с CSSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с CSSC.DE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE).

RAND.DE и CSSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. CSSC.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и CSSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и CSSC.DE

2026 (YTD)202520242023
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-30.67%-63.34%46.73%19.87%
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP		-23.32%-35.55%50.17%86.11%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -30.67%, что значительно ниже, чем у CSSC.DE с доходностью -23.32%.

RAND.DE

1 день
5.89%
1 месяц
1.49%
С начала года
-30.67%
6 месяцев
-58.09%
1 год
-55.82%
3 года*
-26.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSSC.DE

1 день
2.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
-23.32%
6 месяцев
-53.46%
1 год
-22.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с CSSC.DE:
CSSC.DE с CTEN.DECSSC.DE с XTZS.DECSSC.DE с CIWP.DECSSC.DE с CETH.DECSSC.DE с COMS.DECSSC.DE с CPYG.DECSSC.DE с CSDA.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и CSSC.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSSC.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

Доходность на риск

RAND.DE vs. CSSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSSC.DE
Ранг доходности на риск CSSC.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSC.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c CSSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DECSSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.37

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-0.18

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.36

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

-0.70

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. CSSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CSSC.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и CSSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DECSSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.19

-0.51

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и CSSC.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и CSSC.DE

Ни RAND.DE, ни CSSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и CSSC.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки CSSC.DE в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и CSSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DECSSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-65.21%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-61.70%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.29%

-60.91%

-24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.04%

-26.30%

-32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.01%

31.53%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и CSSC.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DECSSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

14.26%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.46%

41.45%

+23.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.41%

59.73%

+37.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.99%

60.71%

+32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.99%

60.71%

+32.28%