PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSC.DE с XTZS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSC.DE с XTZS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE).

CSSC.DE и XTZS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSC.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSC.DE и XTZS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSC.DE и XTZS.DE

2026 (YTD)202520242023
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP		-23.32%-35.55%50.17%86.11%
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, CSSC.DE показывает доходность -23.32%, что значительно выше, чем у XTZS.DE с доходностью -27.36%.

CSSC.DE

1 день
2.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
-23.32%
6 месяцев
-53.46%
1 год
-22.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Часто сравнивают с CSSC.DE:
CSSC.DE с CTEN.DECSSC.DE с CIWP.DECSSC.DE с COMS.DECSSC.DE с CETH.DECSSC.DE с CPYG.DECSSC.DE с CSDA.DECSSC.DE с RAND.DE
Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с RAND.DEXTZS.DE с CTEN.DE

Сравнение комиссий CSSC.DE и XTZS.DE

CSSC.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XTZS.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

CSSC.DE vs. XTZS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSC.DE
Ранг доходности на риск CSSC.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSC.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSC.DE c XTZS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSC.DEXTZS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-0.74

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.72

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

-1.18

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSC.DE vs. XTZS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSC.DE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа XTZS.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSC.DE и XTZS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSC.DEXTZS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.48

+0.66

Корреляция

Корреляция между CSSC.DE и XTZS.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSC.DE и XTZS.DE

Ни CSSC.DE, ни XTZS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSC.DE и XTZS.DE

Максимальная просадка CSSC.DE за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки XTZS.DE в -91.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSC.DE и XTZS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSC.DEXTZS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-91.04%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.70%

-64.55%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.91%

-90.97%

+30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-73.52%

+47.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.53%

39.35%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSC.DE и XTZS.DE

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что CSSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTZS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSC.DEXTZS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

12.37%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.45%

44.69%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.73%

81.01%

-21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

79.85%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

79.85%

-19.14%