Сравнение QWTM.L с IITU.L
QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWTM.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности QWTM.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QWTM.L показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам QWTM.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 10.44% |
Correlation
The correlation between QWTM.L and IITU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWTM.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
QWTM.L
IITU.L
Сравнение QWTM.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWTM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 1.23 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок QWTM.L и IITU.L
Максимальная просадка QWTM.L за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWTM.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWTM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -28.03% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.89% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -5.14% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWTM.L и IITU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWTM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 19.60% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 21.94% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 21.31% | +17.87% |
Сравнение комиссий QWTM.L и IITU.L
QWTM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWTM.L и IITU.L
Ни QWTM.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QWTM.L and IITU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.50% for QWTM.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для QWTM.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор