Сравнение QTAP с RGTU
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAP и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 7.57% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
Correlation
The correlation between QTAP and RGTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. RGTU — Ранг доходности на риск
QTAP
RGTU
Сравнение QTAP c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTAP | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTAP | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.16 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок QTAP и RGTU
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -96.96% | +67.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -91.85% | +91.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -62.33% | +57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 219.22% | -213.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 219.22% | -200.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 219.22% | -200.45% |
Сравнение комиссий QTAP и RGTU
QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и RGTU
QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QTAP and RGTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Tradr. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор