Сравнение QTAP с FIGG
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -75.22%.
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAP и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 2.49% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
Correlation
The correlation between QTAP and FIGG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. FIGG — Ранг доходности на риск
QTAP
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTAP c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | FIGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и FIGG
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -95.77% | +66.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -92.28% | +91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -79.23% | +74.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 149.43% | -143.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 149.43% | -130.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 149.43% | -130.81% |
Сравнение комиссий QTAP и FIGG
QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и FIGG
Ни QTAP, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTAP and FIGG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
QTAP and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор