Сравнение QSU с GRAG
QSU (Defiance Daily Target 2X Long QS ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QSU charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности QSU и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSU показывает доходность -80.79%, что значительно ниже, чем у GRAG с доходностью -55.87%.
QSU
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -34.38%
- 6 месяцев
- -80.73%
- С начала года
- -80.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -55.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSU и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSU Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | -80.79% | -33.54% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -55.87% | -5.79% |
Correlation
The correlation between QSU and GRAG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QSU c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSU и GRAG
Максимальная просадка QSU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки GRAG в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSU и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSU | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -65.33% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.77% | -60.24% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -43.15% | -33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSU и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSU | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.29% | 70.99% | +82.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.29% | 70.99% | +82.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.29% | 70.99% | +82.30% |
Сравнение комиссий QSU и GRAG
QSU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSU и GRAG
Ни QSU, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QSU and GRAG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for QSU.
QSU and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for QSU and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для QSU и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор