Сравнение QQU.TO с QQQT.TO
QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, QQU.TO returned 80.67% vs 63.71% for QQQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQU.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 80.67%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 15.68% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
Correlation
The correlation between QQU.TO and QQQT.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between QQU.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQU.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
QQU.TO
QQQT.TO
Сравнение QQU.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQU.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.64 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.73 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQU.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.42 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QQU.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQU.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -30.32% | -48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -17.37% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.87% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -5.10% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 4.59% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQU.TO и QQQT.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQU.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.65% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 17.18% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 21.68% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 26.24% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 26.24% | +18.61% |
Сравнение комиссий QQU.TO и QQQT.TO
QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQU.TO и QQQT.TO
QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQU.TO and QQQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор