Сравнение QQQT.TO с HUTE.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. QQQT.TO is passively managed, while HUTE.TO is actively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 19.90% for HUTE.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HUTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и HUTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 19.04% | 18.15% | -0.56% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and HUTE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
HUTE.TO
Сравнение QQQT.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.37 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 11.25 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.75 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и HUTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -18.36% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -4.57% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.29% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.86% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 1.77% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и HUTE.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.03% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 9.72% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 11.43% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 14.33% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 14.33% | +11.91% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и HUTE.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HUTE.TO в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and HUTE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while HUTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.50% for HUTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и HUTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор