PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNTM с WQTM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNTM с WQTM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE).

WQTM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Фонд был запущен 27 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QNTM и WQTM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNTM и WQTM.DE

2026 (YTD)2025
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-39.59%-55.23%
WQTM.DE
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating		-4.93%23.65%
Разные валюты инструментов

QNTM торгуется в USD, в то время как WQTM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQTM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QNTM показывает доходность -39.59%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью -4.93%.

QNTM

1 день
-8.70%
1 месяц
22.50%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-73.32%
1 год
-44.81%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
—

WQTM.DE

1 день
4.25%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-6.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum BioPharma Ltd

WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QTUMQNTM с QMOMQNTM с SMHQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с SPYQNTM с IDWR.L
Часто сравнивают с WQTM.DE:
WQTM.DE с QTUMWQTM.DE с QUTM.DEWQTM.DE с 3GLD.DEWQTM.DE с EUDF.DEWQTM.DE с QTUM-USDWQTM.DE с AIPIWQTM.DE с OD7F.DE

Доходность на риск

QNTM vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WQTM.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNTM c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNTMWQTM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNTM vs. WQTM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNTMWQTM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.85

-1.21

Корреляция

Корреляция между QNTM и WQTM.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNTM и WQTM.DE

Ни QNTM, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QNTM и WQTM.DE

Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и WQTM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QNTMWQTM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-24.12%

-75.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-20.10%

-79.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-11.69%

-80.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNTM и WQTM.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNTMWQTM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

76.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.39%

38.20%

+114.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.21%

38.20%

+93.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.12%

38.20%

+101.92%