Сравнение QDAY.NEO с SUI
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и SUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у SUI с доходностью 3.29%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.29% | 0.57% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and SUI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. SUI — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUI
Сравнение QDAY.NEO c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и SUI
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки SUI в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -74.38% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -24.44% | +23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -16.68% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и SUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 20.28% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 25.60% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 26.33% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и SUI
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности SUI в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and SUI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор