PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с HMAX.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

QDAY.NEO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и HMAX.TO

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.15%9.17%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.16%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.16%.

QDAY.NEO

1 день
0.36%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-15.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
8.07%
1 год
31.49%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с HYLD.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий QDAY.NEO и HMAX.TO

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.28

-1.46

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и HMAX.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и HMAX.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.34%4.74%0.00%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и HMAX.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-15.34%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.37%

-3.39%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.07%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и HMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

12.51%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

11.43%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

11.43%

+11.82%