Сравнение QALT с SEEM
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SEEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for SEEM.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у SEEM с доходностью 31.00%.
QALT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEEM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 61.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и SEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.22% | 4.91% |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 31.00% | 10.44% |
Correlation
The correlation between QALT and SEEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SEEM — Ранг доходности на риск
QALT
SEEM
Сравнение QALT c SEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.91 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и SEEM
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SEEM в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -14.34% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.11% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.64% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SEEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 19.69% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 19.80% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 19.80% | -12.17% |
Сравнение комиссий QALT и SEEM
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEEM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SEEM
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SEEM в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 3.31% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SEEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEEM is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEEM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.42% for SEEM.
QALT is categorized as Multistrategy, while SEEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.60% for SEEM.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор