Сравнение PYPG с OPEX
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for OPEX.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и OPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно выше, чем у OPEX с доходностью -63.71%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -63.71%
- 6 месяцев
- -68.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и OPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -28.94% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -63.71% | -45.16% |
Correlation
The correlation between PYPG and OPEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. OPEX — Ранг доходности на риск
PYPG
OPEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYPG c OPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | OPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и OPEX
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки OPEX в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и OPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -88.23% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -87.76% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -67.04% | +27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и OPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 168.92% | -91.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 168.92% | -91.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 168.92% | -91.28% |
Сравнение комиссий PYPG и OPEX
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и OPEX
Ни PYPG, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and OPEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
PYPG and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.30% for OPEX.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и OPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор