Сравнение PYPG с NBIG
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -33.27% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between PYPG and NBIG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. NBIG — Ранг доходности на риск
PYPG
NBIG
Сравнение PYPG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.38 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и NBIG
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -75.83% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -3.94% | -73.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -42.82% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 200.64% | -122.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 200.64% | -122.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 200.64% | -122.25% |
Сравнение комиссий PYPG и NBIG
И PYPG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и NBIG
Ни PYPG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and NBIG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PYPG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор