PortfoliosLab logo
Сравнение PWR с ROP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и ROP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PWR и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.50

ROP:

0.28

Коэф-т Сортино

PWR:

1.07

ROP:

0.48

Коэф-т Омега

PWR:

1.16

ROP:

1.07

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.78

ROP:

0.43

Коэф-т Мартина

PWR:

1.94

ROP:

1.07

Индекс Язвы

PWR:

13.63%

ROP:

5.06%

Дневная вол-ть

PWR:

42.48%

ROP:

21.50%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

ROP:

-58.95%

Текущая просадка

PWR:

-4.34%

ROP:

-3.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$49.70B

ROP:

$60.96B

EPS

PWR:

$6.20

ROP:

$13.89

Коэффициент P/E

PWR:

54.09

ROP:

40.82

Коэффициент PEG

PWR:

2.08

ROP:

3.15

Коэффициент P/S

PWR:

2.00

ROP:

8.42

Коэффициент P/B

PWR:

6.67

ROP:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

ROP:

$7.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

ROP:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

ROP:

$2.66B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 28.10% против 13.28% соответственно.


PWR

С начала года

8.40%

1 месяц

19.14%

6 месяцев

-1.16%

1 год

20.95%

3 года

40.71%

5 лет

56.73%

10 лет

28.10%

ROP

С начала года

10.72%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.96%

3 года

9.58%

5 лет

9.11%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quanta Services, Inc.

Roper Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и ROP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ROP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и ROP

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ROP в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.55%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PWR и ROP

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ROP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и ROP

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
1.88B
(PWR) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Roper Technologies, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
13.4%
68.7%
(PWR) Валовая рентабельность
(ROP) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.80M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.10M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.


Сравнение оценки PWR и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Quanta Services, Inc. и Roper Technologies, Inc..

PWR - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PWR в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент P/E составляет 54.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

ROP - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROP в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/E составляет 40.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

PWR - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PWR по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

ROP - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROP по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

PWR - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

ROP - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

PWR - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

ROP - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с PWR или ROP


PGR
CBOE
PM
MCK
LLY
NVDA
KR
RSG
COR
AXON
TKO
CME
TPL
WMT
T
COST
HWM
ORLY
NFLX
NRG
NEM
AVGO
JNPR
SMCI
RL
VST
AZO
LDOS
PWR
MO
WSM
KDP
PLTR
DPZ
ED
ABBV
CF
TSLA
WRB
PODD
FSLR
CPRT
PANW
CRWD
GRMN
META
USD=X
BTM10
19%
YTD
ROG.SW
ROP
ROST
RY
SAP
SBUX
SE
SHOP
SIE.DE
SMCI
SNOW
SNPS
SONY
SPGI
SPOT
1 / 30

Последние обсуждения