Сравнение PWR с ROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или ROP.
Доходность
Сравнение доходности PWR и ROP
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 26.03% против 13.97% соответственно.
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
ROP
1.33%
-1.48%
0.82%
5.28%
9.89%
13.97%
Фундаментальные показатели
| PWR | ROP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.31B | $60.56B |
| EPS | $5.41 | $13.55 |
| Цена/прибыль | 60.49 | 41.68 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.90B | $6.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $4.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.88B |
Основные характеристики
| PWR | ROP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 1.28 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 17.69% |
| Макс. просадка | -97.07% | -58.95% |
| Текущая просадка | -0.78% | -4.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PWR и ROP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWR c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и ROP
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ROP в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.55% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и ROP
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и ROP
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности