Сравнение PUST.PA с CSH.PA
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 0.92%/yr for CSH.PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for CSH.PA.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и CSH.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у CSH.PA с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции CSH.PA по среднегодовой доходности: 21.21% против 0.92% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и CSH.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.61% | -0.55% | -0.45% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and CSH.PA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. CSH.PA — Ранг доходности на риск
PUST.PA
CSH.PA
Сравнение PUST.PA c CSH.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | CSH.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.96 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 11.24 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 57.34 | -46.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.96 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 5.28 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и CSH.PA
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки CSH.PA в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и CSH.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -3.73% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -0.18% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -0.18% | -26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -0.77% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -2.27% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.04% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.03% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и CSH.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.09% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 0.41% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 0.50% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 0.35% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 0.64% | +19.10% |
Сравнение комиссий PUST.PA и CSH.PA
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH.PA в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и CSH.PA
Ни PUST.PA, ни CSH.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2.60% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and CSH.PA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH.PA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH.PA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while CSH.PA is Money Market. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.10% for CSH.PA.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и CSH.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор