PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и APRD

2026 (YTD)
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.16%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов PSMO и APRD

Секторы
PSMO
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PSMO
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

PSMO
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

PSMO
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

PSMO
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOV
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

PSMO vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок PSMO и APRD

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

0.00%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

0.00%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

0.00%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

0.00%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

0.00%

+8.40%

Сравнение комиссий PSMO и APRD

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и APRD

Ни PSMO, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

PSMO and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор