PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSD.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSD.TO с LUG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSD.TO (Pulse Seismic Inc.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. PSD.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PSD.TO returned 8.84%/yr vs 31.94%/yr for LUG.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSD.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pulse Seismic Inc. (PSD.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSD.TO показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -24.58%. За последние 10 лет акции PSD.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 8.84% против 31.94% соответственно.

PSD.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.62%
3 года*
41.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
8.84%

LUG.TO

1 день
-2.11%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-24.58%
6 месяцев
-20.49%
1 год
24.80%
3 года*
78.08%
5 лет*
54.12%
10 лет*
31.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSD.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSD.TO
Pulse Seismic Inc.		5.60%59.73%34.54%25.09%-14.77%133.13%-50.52%30.20%-53.29%45.05%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-24.58%291.32%91.60%29.57%30.62%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Correlation

The correlation between PSD.TO and LUG.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2001 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSD.TO:

CA$170.91M

LUG.TO:

CA$20.61B

EPS

PSD.TO:

CA$0.17

LUG.TO:

CA$3.77

Коэффициент P/E

PSD.TO:

20.40

LUG.TO:

22.50

Коэффициент PEG

PSD.TO:

0.15

LUG.TO:

0.30

Коэффициент P/S

PSD.TO:

5.67

LUG.TO:

10.29

Коэффициент P/B

PSD.TO:

17.10

LUG.TO:

15.12

Общая выручка (12 мес.)

PSD.TO:

CA$30.18M

LUG.TO:

CA$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSD.TO:

CA$23.03M

LUG.TO:

CA$1.41B

EBITDA (12 мес.)

PSD.TO:

CA$19.71M

LUG.TO:

CA$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pulse Seismic Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

PSD.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSD.TO
Ранг доходности на риск PSD.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSD.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSD.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSD.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSD.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSD.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Seismic Inc. (PSD.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSD.TOLUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.53

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.04

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

2.25

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSD.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSD.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSD.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSD.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.53

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.17

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.00

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PSD.TO и LUG.TO

Максимальная просадка PSD.TO за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSD.TO и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSD.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-95.00%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-33.77%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.97%

-33.77%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.47%

-38.94%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.13%

-41.84%

-36.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-33.11%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-64.96%

+30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

13.17%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSD.TO и LUG.TO

Текущая волатильность для Pulse Seismic Inc. (PSD.TO) составляет 7.96%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что PSD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSD.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

17.76%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

40.95%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

55.48%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

46.38%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

43.36%

+7.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSD.TO и LUG.TO

Дивидендная доходность PSD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности LUG.TO в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		5.20%3.37%2.69%3.28%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSD.TO
Pulse Seismic Inc.		11.07%14.26%4.56%21.77%2.83%2.42%0.00%0.00%0.00%6.27%0.00%2.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSD.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Seismic Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
1.85M
567.38M
(PSD.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSD.TO and LUG.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSD.TO и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор