PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pulse Seismic Inc. (PSD.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pulse Seismic Inc. (PSD.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA74586Q1090
CUSIP74586Q109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$115.43M
Прибыль на акциюCA$0.28
Цена/прибыль7.93
Выручка (12 мес.)CA$39.50M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$9.57M
EBITDA (12 мес.)CA$29.96M
Годовой диапазонCA$1.36 - CA$2.35
Целевая ценаCA$2.10
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций0.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pulse Seismic Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Pulse Seismic Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
194.63%
284.04%
PSD.TO (Pulse Seismic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Pulse Seismic Inc. показал доход в 20.95% с начала года и 53.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pulse Seismic Inc. составила -0.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.95%11.05%
1 месяц-1.10%4.86%
6 месяцев29.74%17.50%
1 год53.24%27.37%
5 лет (среднегодовая)4.98%13.14%
10 лет (среднегодовая)-0.54%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSD.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.76%12.12%4.19%-3.57%20.95%
20232.20%-2.15%-5.94%9.41%-2.50%-6.12%21.31%5.50%-5.53%-2.66%2.37%10.15%25.01%
2022-9.14%15.58%-3.84%0.91%-3.47%-2.35%6.73%-10.25%-4.04%-1.58%-0.93%-1.08%-14.83%
202119.78%9.57%26.19%20.12%-5.23%9.95%-1.51%-5.10%-2.15%10.99%23.92%-10.61%133.07%
2020-9.79%-10.86%-35.89%-18.00%-2.44%28.75%-12.63%-4.44%-15.12%19.19%4.59%5.51%-50.51%
201969.13%-4.76%2.09%-3.27%-2.53%-4.33%4.97%-11.64%4.87%12.10%-14.94%-5.37%30.20%
2018-0.00%-3.13%-4.86%2.04%-3.33%-7.59%-8.21%-0.81%-5.33%-2.16%-10.62%-26.24%-53.29%
20170.86%0.42%8.02%0.39%-3.50%4.83%-1.54%10.16%7.09%10.59%-0.61%2.24%45.05%
20162.70%7.46%-6.94%0.00%7.46%4.08%-6.67%-2.52%3.45%-3.75%-2.59%4.00%5.41%
20153.75%2.63%-7.04%-4.51%-1.45%-7.06%0.40%5.57%-11.37%-0.86%-1.30%-2.63%-22.51%
2014-18.79%-11.05%-5.22%12.27%-7.65%-6.25%-4.13%1.99%-4.89%2.06%-2.36%1.73%-37.27%
20135.88%6.60%2.61%-0.00%16.29%12.43%-13.51%19.60%-8.82%-1.83%9.33%17.40%79.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSD.TO среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PSD.TO, с текущим значением в 7878
PSD.TO (Pulse Seismic Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PSD.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSD.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSD.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSD.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSD.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pulse Seismic Inc. (PSD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PSD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSD.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSD.TO, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSD.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSD.TO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSD.TO, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Pulse Seismic Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.19
2.98
PSD.TO (Pulse Seismic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pulse Seismic Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.41 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.41CA$0.40CA$0.05CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.06CA$0.08CA$0.08

Дивидендный доход

18.30%21.71%2.75%2.40%0.00%0.00%0.00%6.27%0.00%2.70%2.73%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pulse Seismic Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.20CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.05
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.20
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08
2013CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%18.3%
У Pulse Seismic Inc. дивидендная доходность составляет 18.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.6%
У Pulse Seismic Inc. коэффициент выплат составляет 86.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.70%
-0.09%
PSD.TO (Pulse Seismic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pulse Seismic Inc. показал максимальную просадку в 83.89%, зарегистрированную 15 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pulse Seismic Inc. составляет 33.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.89%31 дек. 2013 г.165215 сент. 2020 г.———
-64.79%2 окт. 2007 г.45528 июл. 2009 г.87025 янв. 2013 г.1325
-64.51%20 окт. 1999 г.1818 нояб. 1999 г.28822 июн. 2001 г.306
-52.4%12 нояб. 2001 г.42324 июл. 2003 г.14117 февр. 2004 г.564
-35.63%28 июн. 2001 г.531 окт. 2001 г.1525 окт. 2001 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pulse Seismic Inc. составляет 9.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.02%
2.92%
PSD.TO (Pulse Seismic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pulse Seismic Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию