PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSMX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSMX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

PRSMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSMX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSMX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		-0.36%5.01%0.87%5.02%-8.09%1.49%4.47%6.51%0.80%4.20%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRSMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции PRSMX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.48% соответственно.

PRSMX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.20%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.75%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PRSMX:
PRSMX с PRFSXPRSMX с PRTAXPRSMX с SWNTXPRSMX с FGNSXPRSMX с PRSCXPRSMX с USMSXPRSMX с APUSX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий PRSMX и NPV

PRSMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

PRSMX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSMX
Ранг доходности на риск PRSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSMX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSMXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.29

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.44

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.31

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

0.75

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSMX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSMX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSMX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSMXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.29

+1.04

Корреляция

Корреляция между PRSMX и NPV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSMX и NPV

Дивидендная доходность PRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		2.95%3.16%2.37%2.02%1.75%2.05%2.30%2.42%2.49%2.49%2.71%2.62%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок PRSMX и NPV

Максимальная просадка PRSMX за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSMX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSMXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.30%

-44.25%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-8.95%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-44.25%

+31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-44.25%

+31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-17.24%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-10.15%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.77%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSMX и NPV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) составляет 0.99%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что PRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSMXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.60%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

5.25%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

9.06%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

13.51%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

13.19%

-9.95%