Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.69
- Коэффициент P/E
- 10.12
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $533.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $284.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $145.70M
- Годовой диапазон
- $97.90 - $163.11
- Целевая цена
- $118.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicolet Bankshares Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nicolet Bankshares Inc. (NIC) показал доход в 22.78% с начала года и 37.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIC составила 14.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Nicolet Bankshares Inc.
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NIC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мая 2016 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.35% | 4.64% | -2.51% | 22.78% | |||||||||
| 2025 | 6.88% | 6.90% | -8.88% | 7.20% | 4.99% | 0.95% | 4.47% | 7.20% | -2.52% | -12.16% | 6.64% | -3.48% | 16.76% |
| 2024 | -3.37% | 1.49% | 9.28% | -11.00% | 5.23% | 3.48% | 21.10% | -2.25% | -2.44% | 6.34% | 9.55% | -5.59% | 31.91% |
| 2023 | -8.65% | 2.15% | -15.32% | -9.10% | 8.72% | 9.41% | 23.18% | -9.07% | -7.95% | 4.36% | 1.49% | 9.26% | 1.93% |
| 2022 | 8.56% | 2.33% | -1.77% | -13.03% | -1.87% | -9.42% | 10.56% | -4.25% | -8.02% | 8.30% | 8.43% | -3.54% | -6.95% |
| 2021 | 2.17% | 9.23% | 12.71% | -4.43% | -0.58% | -11.30% | 2.91% | 5.55% | -2.92% | -3.09% | -0.81% | 20.25% | 29.24% |
Метрики бенчмарка
Nicolet Bankshares Inc.: годовая альфа составляет 10.17%, бета — 0.85, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 06.01.2016.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.97%) было выше, чем в снижении (61.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.17%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 88.97%
- Участие в снижении
- 61.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicolet Bankshares Inc. (NIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.61 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NIC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicolet Bankshares Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.24 | $1.09 | $0.75 |
Дивидендный доход | 0.86% | 1.02% | 1.04% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicolet Bankshares Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nicolet Bankshares Inc. дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nicolet Bankshares Inc. коэффициент выплат составляет 12.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nicolet Bankshares Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicolet Bankshares Inc. показал максимальную просадку в 44.31%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Nicolet Bankshares Inc. составляет 7.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.31% | 15 мар. 2022 г. | 277 | 4 мая 2023 г. | 301 | 17 июл. 2024 г. | 578 |
| -37.05% | 23 дек. 2019 г. | 98 | 13 мая 2020 г. | 196 | 23 февр. 2021 г. | 294 |
| -24.22% | 6 окт. 2017 г. | 303 | 19 дек. 2018 г. | 87 | 26 апр. 2019 г. | 390 |
| -22.15% | 3 мая 2016 г. | 28 | 10 июн. 2016 г. | 134 | 20 дек. 2016 г. | 162 |
| -20.28% | 29 мар. 2021 г. | 71 | 8 июл. 2021 г. | 118 | 23 дек. 2021 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nicolet Bankshares Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nicolet Bankshares Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NIC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NIC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |