Nicolet Bankshares Inc. (NIC)
Информация о компании
Основные показатели
$1.87B
$8.31
14.91
$422.42M
$399.10M
$197.43M
$75.42 - $125.50
$124.00
2.51%
6.47
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Nicolet Bankshares Inc. (NIC) показал доход в 17.18% с начала года и 55.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIC составила 15.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
NIC
17.18%
4.99%
10.63%
55.23%
16.33%
17.59%
15.37%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.88% | 6.90% | -8.88% | 7.20% | 4.99% | 17.18% | |||||||
| 2024 | -3.37% | 1.49% | 9.28% | -11.00% | 5.23% | 3.48% | 21.10% | -2.25% | -2.44% | 6.34% | 9.55% | -5.59% | 31.92% |
| 2023 | -8.65% | 2.15% | -15.32% | -9.10% | 8.72% | 9.41% | 23.18% | -9.07% | -7.95% | 4.36% | 1.49% | 9.26% | 1.93% |
| 2022 | 8.56% | 2.33% | -1.77% | -13.03% | -1.87% | -9.42% | 10.56% | -4.25% | -8.02% | 8.31% | 8.43% | -3.54% | -6.95% |
| 2021 | 2.17% | 9.23% | 12.71% | -4.43% | -0.58% | -11.30% | 2.91% | 5.55% | -2.92% | -3.09% | -0.81% | 20.25% | 29.24% |
| 2020 | -4.33% | -5.94% | -17.86% | 0.81% | 1.62% | -1.99% | 2.23% | 7.14% | -9.01% | 12.98% | 7.80% | -0.24% | -10.16% |
| 2019 | 12.07% | 4.99% | 3.80% | 2.43% | -4.19% | 6.10% | 5.88% | -3.55% | 5.03% | 3.62% | 5.04% | 1.92% | 51.33% |
| 2018 | -0.82% | -0.41% | 1.85% | 0.91% | 2.27% | -3.03% | 0.44% | 0.02% | -1.54% | -2.04% | -2.72% | -6.06% | -10.85% |
| 2017 | 1.64% | 0.56% | -2.87% | 4.14% | 0.97% | 9.90% | -0.99% | 0.89% | 5.27% | -1.03% | 1.77% | -5.54% | 14.78% |
| 2016 | 0.66% | -0.78% | 22.36% | -0.90% | -1.30% | 0.21% | -4.52% | 2.94% | 2.46% | 1.07% | 13.96% | 7.97% | 50.02% |
| 2015 | 1.40% | 4.54% | 3.77% | 4.55% | 4.00% | 3.01% | 9.58% | -2.43% | -2.82% | 0.78% | -4.90% | 3.65% | 27.16% |
| 2014 | 2.78% | 2.53% | 11.53% | -0.98% | 6.49% | 19.76% | -4.48% | 1.07% | -2.11% | 1.29% | 4.26% | 2.04% | 51.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NIC составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicolet Bankshares Inc. (NIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicolet Bankshares Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.09 | $0.75 |
Дивидендный доход | 0.91% | 1.04% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicolet Bankshares Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nicolet Bankshares Inc. дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nicolet Bankshares Inc. коэффициент выплат составляет 13.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nicolet Bankshares Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicolet Bankshares Inc. показал максимальную просадку в 44.31%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Nicolet Bankshares Inc. составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.31% | 15 мар. 2022 г. | 287 | 4 мая 2023 г. | 301 | 17 июл. 2024 г. | 588 |
| -37.05% | 23 дек. 2019 г. | 98 | 13 мая 2020 г. | 196 | 23 февр. 2021 г. | 294 |
| -24.22% | 6 окт. 2017 г. | 303 | 19 дек. 2018 г. | 87 | 26 апр. 2019 г. | 390 |
| -22.15% | 3 мая 2016 г. | 28 | 10 июн. 2016 г. | 134 | 20 дек. 2016 г. | 162 |
| -20.28% | 29 мар. 2021 г. | 71 | 8 июл. 2021 г. | 118 | 23 дек. 2021 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nicolet Bankshares Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Nicolet Bankshares Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nicolet Bankshares Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NIC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |