PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIE.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%-1.04%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов PRIE.L и MMS.L

Секторы
PRIE.L
MMS.L

Финансовые услуги

24.2%
16.9%

Промышленность

19.2%
21.8%

Здравоохранение

13.4%
7.7%

Технологии

9.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.9%

Энергетика

5.2%
5.6%

Сырьевые материалы

5.2%
5.9%

Коммунальные услуги

4.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.0%

Недвижимость

0.6%
12.8%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
MMS.L
16.9%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
MMS.L
21.8%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
MMS.L
7.7%

Технологии

PRIE.L
9.4%
MMS.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
MMS.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
MMS.L
10.9%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
MMS.L
5.6%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
MMS.L
5.9%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
MMS.L
3.4%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
MMS.L
3.0%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
MMS.L
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с PRUK.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

—

—

Сравнение комиссий PRIE.L и MMS.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и MMS.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор