Сравнение PQAP с NVDO
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQAP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
PQAP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQAP и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.11% | 3.70% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PQAP and NVDO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PQAP
NVDO
Сравнение PQAP c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQAP | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQAP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PQAP и NVDO
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -16.25% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.93% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -4.97% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 31.91% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 31.91% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 31.91% | -20.89% |
Сравнение комиссий PQAP и NVDO
PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и NVDO
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and NVDO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор