Сравнение POWERINDIA.NS с DOL.TO
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs 31.27%/yr for DOL.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -3.40%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
DOL.TO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- 31.27%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -3.40% | 60.96% | 39.95% | 24.76% | 30.66% | 24.97% | 39.67% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and DOL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
DOL.TO
Сравнение POWERINDIA.NS c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERINDIA.NS | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.46 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 1.05 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и DOL.TO
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки DOL.TO в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -44.29% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -15.79% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -15.79% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -15.79% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -4.06% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.16% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 6.91% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и DOL.TO
Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 11.46% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 19.81% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 23.22% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 22.76% | +22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 25.35% | +18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и DOL.TO
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DOL.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and DOL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор