Сравнение POWERGRID.NS с BSE.NS
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited) and BSE.NS (BSE Limited) are both stocks. POWERGRID.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, POWERGRID.NS returned 28.18%/yr vs 108.15%/yr for BSE.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWERGRID.NS и BSE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWERGRID.NS показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у BSE.NS с доходностью 53.23%.
POWERGRID.NS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 22.36%
BSE.NS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 53.23%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 175.81%
- 5 лет*
- 108.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWERGRID.NS и BSE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERGRID.NS Power Grid Corporation of India Limited | 8.77% | -8.09% | 47.91% | 59.74% | 13.41% | 59.04% | 16.19% | 3.33% | 4.05% | 3.10% |
BSE.NS BSE Limited | 53.23% | 48.28% | 139.75% | 307.64% | -14.80% | 209.84% | 23.47% | -16.20% | -34.20% | -14.94% |
Correlation
The correlation between POWERGRID.NS and BSE.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERGRID.NS vs. BSE.NS — Ранг доходности на риск
POWERGRID.NS
BSE.NS
Сравнение POWERGRID.NS c BSE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) и BSE Limited (BSE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWERGRID.NS | BSE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.36 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 3.00 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWERGRID.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 2.19 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок POWERGRID.NS и BSE.NS
Максимальная просадка POWERGRID.NS за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки BSE.NS в -74.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERGRID.NS и BSE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERGRID.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -74.96% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -32.12% | +19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -36.49% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -59.63% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -8.40% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -27.52% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 14.65% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERGRID.NS и BSE.NS
Текущая волатильность для Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) составляет 6.45%, в то время как у BSE Limited (BSE.NS) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что POWERGRID.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERGRID.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 9.72% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 29.50% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 40.72% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 50.44% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 42.20% | -16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERGRID.NS и BSE.NS
Дивидендная доходность POWERGRID.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWERGRID.NS Power Grid Corporation of India Limited | 6.85% | 7.37% | 12.23% | 5.80% | 7.96% | 9.13% | 14.05% | 7.78% | 4.70% | 3.86% | 2.24% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERGRID.NS и BSE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Grid Corporation of India Limited и BSE Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERGRID.NS and BSE.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERGRID.NS и BSE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор