PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE752E01010
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация₹2.83T
Прибыль на акцию₹17.34
Цена/прибыль17.52
Выручка (12 мес.)₹461.29B
Валовая прибыль (12 мес.)₹447.58B
EBITDA (12 мес.)₹419.22B
Годовой диапазон₹163.25 - ₹317.25
Целевая цена₹236.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Grid Corporation of India Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Power Grid Corporation of India Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
818.30%
617.07%
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Power Grid Corporation of India Limited показал доход в 32.55% с начала года и 79.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Power Grid Corporation of India Limited составила 21.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.55%10.00%
1 месяц12.35%2.41%
6 месяцев50.98%16.70%
1 год79.12%26.85%
5 лет (среднегодовая)32.86%12.81%
10 лет (среднегодовая)21.81%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWERGRID.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.32%10.91%-2.10%9.01%32.55%
20231.39%5.01%1.55%5.12%-1.43%9.11%4.27%-6.29%8.91%1.20%5.37%13.52%57.45%
20225.38%-0.21%3.66%5.05%2.27%-9.02%0.96%8.37%-7.58%7.51%0.52%-4.60%11.09%
2021-2.85%16.18%2.49%2.04%2.54%2.99%-1.81%2.45%10.21%-2.56%11.72%0.32%50.98%
2020-1.79%-2.86%-9.12%1.85%-2.78%10.98%1.97%0.37%-7.14%5.26%12.52%1.25%8.59%
2019-5.06%-3.05%11.78%-5.98%1.55%9.30%1.89%-3.75%-0.72%-0.36%-2.55%-1.57%-0.09%
2018-3.27%3.31%-2.26%7.56%0.77%-10.80%-2.44%10.53%-5.14%-1.30%-3.13%10.27%1.86%
201712.91%-6.80%2.68%5.42%-0.03%1.25%6.06%-1.82%-2.23%0.40%-2.74%-2.76%11.48%
20164.75%-11.56%6.96%3.09%4.61%8.72%7.91%4.37%-3.10%-0.37%9.10%-4.37%31.79%
20157.24%6.15%-7.12%-2.09%1.05%-3.20%2.10%-8.00%2.39%-2.73%5.79%3.64%3.85%
2014-4.40%-1.04%12.61%0.76%15.33%14.09%-4.38%-2.93%5.72%7.79%-2.12%-3.29%41.43%
2013-3.97%-3.89%1.43%6.05%0.98%-1.76%-9.17%-3.41%1.60%3.32%-6.13%5.05%-10.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POWERGRID.NS среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности POWERGRID.NS, с текущим значением в 9696
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited)
Ранг коэф-та Шарпа POWERGRID.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWERGRID.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWERGRID.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWERGRID.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWERGRID.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

POWERGRID.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWERGRID.NS, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POWERGRID.NS, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POWERGRID.NS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POWERGRID.NS, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POWERGRID.NS, с текущим значением в 20.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Power Grid Corporation of India Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.05
2.59
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Power Grid Corporation of India Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹12.06 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹12.06₹11.31₹9.56₹6.75₹8.44₹4.69₹2.95₹2.45₹1.30₹1.13₹1.45₹1.55

Дивидендный доход

3.90%4.77%5.97%4.40%7.90%4.38%2.64%2.17%1.26%1.42%1.87%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Power Grid Corporation of India Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2023₹0.00₹3.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.56₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹11.31
2022₹0.00₹4.13₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.69₹0.00₹0.00₹3.75₹0.00₹9.56
2021₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹2.25₹6.75
2020₹0.00₹0.00₹3.35₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.27₹0.00₹0.00₹2.81₹8.44
2019₹0.00₹0.00₹3.28₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.41₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.69
2018₹0.00₹1.38₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.58₹0.00₹0.00₹0.00₹2.95
2017₹0.00₹0.56₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.88₹0.00₹0.00₹0.00₹2.45
2016₹0.00₹0.45₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.85₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30
2015₹0.00₹0.00₹0.39₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.74₹0.00₹0.00₹0.00₹1.13
2014₹0.00₹0.00₹0.71₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.74₹0.00₹0.00₹0.00₹1.45
2013₹0.91₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.64₹0.00₹0.00₹0.00₹1.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Power Grid Corporation of India Limited дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%89.0%
У Power Grid Corporation of India Limited коэффициент выплат составляет 89.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.39%
-0.01%
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Power Grid Corporation of India Limited показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1407 торговых сессий.

Текущая просадка Power Grid Corporation of India Limited составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.66%20 нояб. 2007 г.23227 окт. 2008 г.14074 июл. 2014 г.1639
-29.33%2 авг. 2019 г.15318 мар. 2020 г.2016 янв. 2021 г.354
-20.96%2 мар. 2015 г.1317 сент. 2015 г.18410 июн. 2016 г.315
-20.02%8 авг. 2017 г.24125 июл. 2018 г.2284 июл. 2019 г.469
-17.26%10 мая 2022 г.9726 сент. 2022 г.11816 мар. 2023 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Power Grid Corporation of India Limited составляет 8.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.55%
3.42%
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Grid Corporation of India Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию