Сравнение POW.TO с AEM.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 15.41% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам POW.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between POW.TO and AEM.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between POW.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
AEM.TO:
CA$114.10B
POW.TO:
CA$4.29
AEM.TO:
$10.65
POW.TO:
20.21
AEM.TO:
15.27
POW.TO:
1.60
AEM.TO:
6.03
POW.TO:
3.96
AEM.TO:
3.11
POW.TO:
CA$34.88B
AEM.TO:
$13.56B
POW.TO:
CA$30.59B
AEM.TO:
$8.26B
POW.TO:
CA$6.51B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
AEM.TO
Сравнение POW.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.18 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.00 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 2.79 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и AEM.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -70.33% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -38.24% | +23.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -38.24% | +23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -41.38% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -55.07% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.88% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -29.18% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 13.73% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 15.84% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 35.38% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 43.51% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 35.15% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 36.00% | -12.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и AEM.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and AEM.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор