Сравнение POU.TO с SII.TO
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 22.78%/yr for SII.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POU.TO показывает доходность 23.00%, а SII.TO немного выше – 24.09%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 22.78% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.63%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам POU.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between POU.TO and SII.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between POU.TO and SII.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.35B
SII.TO:
CA$4.28B
POU.TO:
CA$0.37
SII.TO:
CA$4.14
POU.TO:
80.47
SII.TO:
40.09
POU.TO:
0.80
SII.TO:
0.82
POU.TO:
4.74
SII.TO:
8.98
POU.TO:
1.58
SII.TO:
8.07
POU.TO:
CA$902.30M
SII.TO:
CA$476.63M
POU.TO:
CA$181.10M
SII.TO:
CA$369.54M
POU.TO:
CA$329.30M
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
POU.TO
SII.TO
Сравнение POU.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POU.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.19 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 8.77 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и SII.TO
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -81.85% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -30.05% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -30.05% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -43.38% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -48.06% | -48.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -26.34% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -50.79% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 10.91% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и SII.TO
Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 12.70% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 38.96% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 45.64% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 35.85% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.44% | 37.11% | +20.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и SII.TO
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и SII.TO
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and SII.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор