Сравнение PONX с UPSX
PONX (Tradr 2X Long PONY Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PONX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONX показывает доходность -67.68%, что значительно ниже, чем у UPSX с доходностью -59.86%.
PONX
- 1 день
- -15.17%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -67.68%
- 6 месяцев
- -69.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 13.15%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -66.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | -67.68% | -31.52% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.86% | -66.87% |
Correlation
The correlation between PONX and UPSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PONX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PONY Daily ETF (PONX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PONX и UPSX
Максимальная просадка PONX за все время составила -92.74%, примерно равная максимальной просадке UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.74% | -95.01% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.59% | -92.09% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.47% | -66.13% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.99% | 141.15% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.99% | 141.15% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.99% | 141.15% | +13.84% |
Сравнение комиссий PONX и UPSX
И PONX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONX и UPSX
Ни PONX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PONX and UPSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PONX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
PONX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PONX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор