Сравнение PONX с UPSX
PONX (Tradr 2X Long PONY Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PONX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONX показывает доходность -82.36%, что значительно ниже, чем у UPSX с доходностью -60.69%.
PONX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -38.00%
- С начала года
- -82.36%
- 6 месяцев
- -84.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- -60.69%
- 6 месяцев
- -67.88%
- 1 год
- -87.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | -82.36% | -23.63% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -60.69% | -66.27% |
Correlation
The correlation between PONX and UPSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONX vs. UPSX — Ранг доходности на риск
PONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение PONX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PONY Daily ETF (PONX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONX | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONX и UPSX
Максимальная просадка PONX за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -95.01% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.87% | -92.26% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -67.21% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PONX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.57% | 140.46% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.57% | 141.01% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.57% | 141.01% | +13.56% |
Сравнение комиссий PONX и UPSX
И PONX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONX и UPSX
Ни PONX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PONX and UPSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PONX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
PONX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PONX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор