Сравнение PONX с PYPG
PONX (Tradr 2X Long PONY Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PONX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности PONX и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONX показывает доходность -84.07%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
PONX
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -26.45%
- 6 месяцев
- -86.20%
- С начала года
- -84.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONX и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | -84.07% | -23.63% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -32.21% |
Correlation
The correlation between PONX and PYPG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONX vs. PYPG — Ранг доходности на риск
PONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение PONX c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PONY Daily ETF (PONX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONX | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONX и PYPG
Максимальная просадка PONX за все время составила -95.86%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONX и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.86% | -79.52% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.36% | -61.72% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.95% | -41.31% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PONX и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.88% | 85.35% | +66.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.88% | 83.28% | +68.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.88% | 83.28% | +68.60% |
Сравнение комиссий PONX и PYPG
PONX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONX и PYPG
Ни PONX, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PONX and PYPG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for PONX.
PONX and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for PONX and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для PONX и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор